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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 11 321.00 | 2 687.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 21 203.00 | 9 133.00 | 30 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 482.00 | 32 525.00 | 2 012 957.00 | 2 045 482.00 |
BT Marchandises | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 898.00 | | 479 898.00 | 479 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 381.00 | 32 525.00 | 2 492 855.00 | 2 525 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 219.00 | 188 212.00 | | 306 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 126 006.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 721 232.00 | 614 219.00 | | 721 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 168.00 | 1 585 314.00 | | 1 435 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 321.00 | 108 845.00 | | 103 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 039.00 | 174 470.00 | | 168 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | 78 042.00 | | 65 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 623.00 | 1 946 673.00 | | 1 771 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 855.00 | 2 560 892.00 | | 2 492 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 156 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 415.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 014.00 | 126 007.00 | | 107 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 767.00 | | 1 715.00 | 2 043 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | | 1 639.00 | 42 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 76.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 415.00 | 7 110.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 7 110.00 | | 25 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 168.00 | 159 250.00 | 668 107.00 | 1 435 168.00 |
VI Groupe et associés | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 102 941.00 | 236.00 | 103 177.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 623.00 | 495 705.00 | 668 107.00 | 1 771 623.00 |