| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 13 922.00 | 5 487.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 857.00 | 46 084.00 | 68 772.00 | 114 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 912.00 | 60 007.00 | 2 075 905.00 | 2 135 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BT Marchandises | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CF Disponibilités | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 142.00 | | 448 142.00 | 448 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 054.00 | 60 007.00 | 2 524 047.00 | 2 584 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 964.00 | 413 232.00 | | 527 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 547.00 | 114 731.00 | | 118 547.00 |
DL TOTAL (I) | 954 511.00 | 835 964.00 | | 954 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 709.00 | 1 277 666.00 | | 1 158 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 483.00 | 128 548.00 | | 204 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 178.00 | 150 106.00 | | 142 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | 56 262.00 | | 64 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 536.00 | 1 612 584.00 | | 1 569 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 047.00 | 2 448 549.00 | | 2 524 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 532.00 | | 87 380.00 | 2 048 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | | 86 870.00 | 47 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 510.00 | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 613.00 | 20 394.00 | | 39 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 20 394.00 | | 39 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 709.00 | 177 069.00 | 732 184.00 | 1 158 709.00 |
VI Groupe et associés | 204 483.00 | 204 483.00 | | 204 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 762.00 | | | 168 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 214.00 | 55 468.00 | 746.00 | 56 214.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 536.00 | 587 896.00 | 732 184.00 | 1 569 536.00 |