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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 15 469.00 | 4 586.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 766.00 | 68 673.00 | 49 092.00 | 117 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 629.00 | 84 143.00 | 2 055 485.00 | 2 139 629.00 |
BT Marchandises | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 340.00 | | 393 340.00 | 393 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 969.00 | 84 143.00 | 2 448 825.00 | 2 532 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 511.00 | 527 964.00 | | 646 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 001.00 | 118 547.00 | | 98 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 512.00 | 954 511.00 | | 1 052 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 975.00 | 1 158 709.00 | | 982 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 367.00 | 204 483.00 | | 184 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 018.00 | 142 178.00 | | 174 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 64 165.00 | | 54 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 312.00 | 1 569 536.00 | | 1 396 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 825.00 | 2 524 047.00 | | 2 448 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 913.00 | | 3 716.00 | 2 135 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | | 3 556.00 | 134 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 160.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 007.00 | 24 137.00 | | 60 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 24 137.00 | | 60 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 019.00 | 174 019.00 | | 174 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 976.00 | 180 070.00 | 739 730.00 | 982 976.00 |
VI Groupe et associés | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 517.00 | | | 175 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 465.00 | 111 559.00 | 906.00 | 112 465.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 313.00 | 593 407.00 | 739 730.00 | 1 396 313.00 |