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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 17 652.00 | 7 358.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 766.00 | 90 352.00 | 27 413.00 | 117 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 423.00 | 108 004.00 | 2 036 418.00 | 2 144 423.00 |
BT Marchandises | 240 246.00 | | 240 246.00 | 240 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 019.00 | | 360 019.00 | 360 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 442.00 | 108 004.00 | 2 396 437.00 | 2 504 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 512.00 | 646 511.00 | | 744 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 861.00 | 98 001.00 | | 79 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 374.00 | 1 052 512.00 | | 1 132 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 006.00 | 982 975.00 | | 862 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 882.00 | 184 367.00 | | 151 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 203.00 | 174 018.00 | | 158 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 969.00 | 54 950.00 | | 91 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 062.00 | 1 396 312.00 | | 1 264 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 437.00 | 2 448 825.00 | | 2 396 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 629.00 | | 4 954.00 | 2 139 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 144 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 823.00 | | 4 954.00 | 137 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 144.00 | 23 861.00 | | 84 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 144.00 | 23 861.00 | | 84 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 491.00 | 132 708.00 | 531 519.00 | 849 491.00 |
VI Groupe et associés | 151 883.00 | 151 883.00 | | 151 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 686.00 | 110 940.00 | 746.00 | 111 686.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 063.00 | 547 280.00 | 531 519.00 | 1 264 063.00 |