| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 164.00 | 24 348.00 | 11 816.00 | 36 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 451.00 | 51 045.00 | 47 405.00 | 98 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 262.00 | 75 394.00 | 2 060 868.00 | 2 136 262.00 |
BT Marchandises | 309 580.00 | | 309 580.00 | 309 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
BZ Autres créances | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
CF Disponibilités | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 269.00 | | 607 269.00 | 607 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 531.00 | 75 394.00 | 2 668 137.00 | 2 743 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 977.00 | 824 374.00 | | 970 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 863.00 | 146 603.00 | | 347 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 841.00 | 1 278 977.00 | | 1 626 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 544.00 | 713 951.00 | | 576 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 778.00 | 162 401.00 | | 150 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 735.00 | 166 840.00 | | 164 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 237.00 | 133 120.00 | | 149 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 296.00 | 1 176 313.00 | | 1 041 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 137.00 | 2 455 291.00 | | 2 668 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 831.00 | 600 229.00 | | 596 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 564.00 | | 63 438.00 | 2 154 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 740.00 | 2 136 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 740.00 | 134 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 918.00 | | 63 438.00 | 152 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 639.00 | 19 738.00 | 76 983.00 | 132 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 639.00 | 19 738.00 | 76 983.00 | 132 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 735.00 | 164 735.00 | | 164 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VB T. V. A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 544.00 | 132 079.00 | 444 464.00 | 576 544.00 |
VI Groupe et associés | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 710.00 | 222 710.00 | | 222 710.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 296.00 | 596 831.00 | 444 464.00 | 1 041 296.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |