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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 12 206.00 | 1 802.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 386.00 | 27 405.00 | 5 980.00 | 33 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 532.00 | 39 612.00 | 2 008 919.00 | 2 048 532.00 |
BT Marchandises | 240 121.00 | | 240 121.00 | 240 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 162.00 | 39 612.00 | 2 448 549.00 | 2 488 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 232.00 | 306 219.00 | | 413 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 731.00 | 107 013.00 | | 114 731.00 |
DL TOTAL (I) | 835 964.00 | 721 232.00 | | 835 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 666.00 | 1 435 168.00 | | 1 277 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 548.00 | 103 321.00 | | 128 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 106.00 | 168 039.00 | | 150 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 262.00 | 65 093.00 | | 56 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 584.00 | 1 771 623.00 | | 1 612 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 549.00 | 2 492 855.00 | | 2 448 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 052.00 | | 2 121 052.00 | 2 121 052.00 |
FG Production vendue services | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 138.00 | | 2 390 138.00 | 2 390 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 37 352.00 | | 41 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 177.00 | 2 419 410.00 | | 2 396 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 445.00 | 2 312 397.00 | | 2 281 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 732.00 | 107 014.00 | | 114 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 483.00 | | 3 050.00 | 2 045 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | | 3 050.00 | 44 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 525.00 | 7 087.00 | | 32 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 7 087.00 | | 32 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 667.00 | 163 153.00 | 683 554.00 | 1 277 667.00 |
VI Groupe et associés | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 700.00 | 71 463.00 | 236.00 | 71 700.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 585.00 | 498 071.00 | 683 554.00 | 1 612 585.00 |