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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646.00 | 20 526.00 | 5 120.00 | 25 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 271.00 | 112 113.00 | 14 158.00 | 126 271.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 564.00 | 132 639.00 | 2 021 925.00 | 2 154 564.00 |
BT Marchandises | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BZ Autres créances | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CF Disponibilités | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 366.00 | | 433 366.00 | 433 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 931.00 | 132 639.00 | 2 455 291.00 | 2 587 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 374.00 | 744 512.00 | | 824 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 603.00 | 79 861.00 | | 146 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 977.00 | 1 132 374.00 | | 1 278 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 951.00 | 862 006.00 | | 713 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 401.00 | 151 882.00 | | 162 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 840.00 | 158 203.00 | | 166 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 120.00 | 91 969.00 | | 133 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 313.00 | 1 264 062.00 | | 1 176 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 291.00 | 2 396 437.00 | | 2 455 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 229.00 | 1 264 062.00 | | 600 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 423.00 | | 10 141.00 | 2 144 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 777.00 | | 10 141.00 | 142 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 004.00 | 24 634.00 | | 108 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 004.00 | 24 634.00 | | 108 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VB T. V. A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 951.00 | 137 867.00 | 530 631.00 | 713 951.00 |
VI Groupe et associés | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 313.00 | 600 229.00 | 530 631.00 | 1 176 313.00 |