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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 212.00 | 798.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 807.00 | 117 476.00 | 76 331.00 | 193 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 077.00 | 277 824.00 | 669 253.00 | 947 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 407.00 | 399 512.00 | 1 763 894.00 | 2 163 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 168.00 | 399 512.00 | 1 900 656.00 | 2 300 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 468.00 | | | -620 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -520 078.00 | | | -520 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 430.00 | | | 1 765 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 734.00 | | | 2 420 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 656.00 | | | 1 900 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 489.00 | | | 2 091 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 298.00 | | 1 020 298.00 | 1 020 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 298.00 | | 1 020 298.00 | 1 020 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 065.00 | | | 1 053 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 675.00 | | | 993 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 901.00 | | 17 505.00 | 2 145 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 379.00 | | 17 505.00 | 1 123 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 966.00 | 149 545.00 | | 249 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 2 160.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 914.00 | 147 385.00 | | 247 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 846.00 | 124 601.00 | 329 245.00 | 453 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 430.00 | 1 765 430.00 | | 1 765 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 349.00 | 23 837.00 | 17 511.00 | 41 349.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 734.00 | 2 091 489.00 | 329 245.00 | 2 420 734.00 |