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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 733.00 | 194 260.00 | 473.00 | 194 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 715.00 | 847 298.00 | 120 418.00 | 967 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 718.00 | 1 046 567.00 | 1 140 151.00 | 2 186 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BZ Autres créances | 524 462.00 | | 524 462.00 | 524 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 808.00 | | 1 074 808.00 | 1 074 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 527.00 | 1 046 567.00 | 2 214 959.00 | 3 261 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 951.00 | -314 748.00 | | -244 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 178.00 | 69 797.00 | | 42 178.00 |
DL TOTAL (I) | -201 773.00 | -243 951.00 | | -201 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 703.00 | 605 867.00 | | 515 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 431.00 | 1 855 431.00 | | 1 855 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 49 729.00 | | 28 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | 25 227.00 | | 16 296.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 63 770.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 733.00 | 2 600 024.00 | | 2 416 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 959.00 | 2 356 073.00 | | 2 214 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 637.00 | 329 322.00 | | 1 992 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 4.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 4.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | -4.00 | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 302.00 | 285 207.00 | | 262 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 124.00 | 215 410.00 | | 220 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 178.00 | 69 797.00 | | 42 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 959.00 | | 8 759.00 | 2 177 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 212.00 | | 8 236.00 | 1 154 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | 523.00 | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 634.00 | 82 934.00 | | 963 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 624.00 | 82 934.00 | | 958 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 431.00 | 1 855 431.00 | | 1 855 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 518 547.00 | 518 547.00 | | 518 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 703.00 | 91 607.00 | 424 096.00 | 515 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 526.00 | 603 266.00 | 19 260.00 | 622 526.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 733.00 | 1 992 637.00 | 424 096.00 | 2 416 733.00 |