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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 733.00 | 190 651.00 | 4 082.00 | 194 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 479.00 | 680 579.00 | 278 900.00 | 959 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 537.00 | 876 240.00 | 1 301 298.00 | 2 177 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 262 292.00 | | 262 292.00 | 262 292.00 |
CF Disponibilités | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 227.00 | | 345 227.00 | 345 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 764.00 | 876 240.00 | 1 646 525.00 | 2 522 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 548.00 | | | -391 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DL TOTAL (I) | -313 748.00 | | | -313 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 968.00 | | | 1 901 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 273.00 | | | 1 960 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 525.00 | | | 1 646 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 854.00 | | | 1 844 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 483.00 | | 279 483.00 | 279 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 483.00 | | 279 483.00 | 279 483.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 267.00 | | | 282 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 336.00 | | 4 200.00 | 2 173 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 583.00 | | 3 628.00 | 1 150 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 742.00 | | 572.00 | 17 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 176.00 | 91 063.00 | | 785 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 166.00 | 91 063.00 | | 780 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 256 626.00 | 256 626.00 | | 256 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 996.00 | 30 577.00 | 15 418.00 | 45 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 967.00 | 1 801 967.00 | | 1 801 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 053.00 | 267 738.00 | 18 315.00 | 286 053.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 272.00 | 1 844 854.00 | 15 418.00 | 1 960 272.00 |