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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 807.00 | 185 865.00 | 7 942.00 | 193 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 776.00 | 594 301.00 | 362 474.00 | 956 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 336.00 | 785 176.00 | 1 388 159.00 | 2 173 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 825.00 | 785 176.00 | 1 468 648.00 | 2 253 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 728.00 | | | -441 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DL TOTAL (I) | -390 548.00 | | | -390 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 609.00 | | | 1 684 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 196.00 | | | 1 859 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 648.00 | | | 1 468 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 224.00 | | | 1 813 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 888.00 | | | 273 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 708.00 | | | 223 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 032.00 | | 5 304.00 | 2 168 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 491.00 | | 5 093.00 | 1 145 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | 211.00 | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 845.00 | 103 332.00 | | 681 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 835.00 | 103 332.00 | | 676 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 474.00 | 112 502.00 | 45 972.00 | 158 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 610.00 | 1 584 610.00 | | 1 584 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 21 815.00 | 17 743.00 | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 197.00 | 1 813 225.00 | 45 972.00 | 1 859 197.00 |