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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 807.00 | 154 991.00 | 38 816.00 | 193 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 682.00 | 387 879.00 | 563 802.00 | 951 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 012.00 | 547 881.00 | 1 620 130.00 | 2 168 012.00 |
BZ Autres créances | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CF Disponibilités | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 820.00 | | 193 820.00 | 193 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 832.00 | 547 881.00 | 1 813 951.00 | 2 361 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 078.00 | | | -561 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | -477 112.00 | | | -477 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 125.00 | | | 418 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 430.00 | | | 1 855 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 063.00 | | | 2 291 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 951.00 | | | 1 813 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 937.00 | | | 2 009 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 879.00 | | 284 879.00 | 284 879.00 |
FG Production vendue services | 204 371.00 | | 204 371.00 | 204 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 250.00 | | 489 250.00 | 489 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 583.00 | | | 526 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 617.00 | | | 463 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 407.00 | | 4 605.00 | 2 163 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 885.00 | | 4 605.00 | 1 140 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 512.00 | 148 368.00 | | 399 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 798.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 300.00 | 147 570.00 | | 395 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 125.00 | 136 999.00 | 281 126.00 | 418 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 430.00 | 1 755 430.00 | | 1 755 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 411.00 | 91 899.00 | 17 511.00 | 109 411.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 063.00 | 2 009 937.00 | 281 126.00 | 2 291 063.00 |