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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 807.00 | 179 268.00 | 14 539.00 | 193 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 682.00 | 497 566.00 | 454 116.00 | 951 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 032.00 | 681 844.00 | 1 486 187.00 | 2 168 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 167 210.00 | | 167 210.00 | 167 210.00 |
CF Disponibilités | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 039.00 | | 219 039.00 | 219 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 071.00 | 681 844.00 | 1 705 226.00 | 2 387 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 112.00 | | | -498 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
DL TOTAL (I) | -440 728.00 | | | -440 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 397.00 | | | 281 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 430.00 | | | 1 855 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 955.00 | | | 2 145 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 226.00 | | | 1 705 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 620.00 | | | 1 987 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 641.00 | | | 286 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 258.00 | | | 230 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 012.00 | | | 2 168 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 490.00 | | | 1 145 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 881.00 | 133 963.00 | | 547 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 871.00 | 133 963.00 | | 542 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 397.00 | 123 062.00 | 158 335.00 | 281 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 430.00 | 1 755 430.00 | | 1 755 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 544.00 | 175 012.00 | 17 531.00 | 192 544.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 955.00 | 1 987 620.00 | 158 335.00 | 2 145 955.00 |