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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 733.00 | 192 966.00 | 1 767.00 | 194 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 479.00 | 765 658.00 | 193 821.00 | 959 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 959.00 | 963 634.00 | 1 214 326.00 | 2 177 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
BZ Autres créances | 436 229.00 | | 436 229.00 | 436 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 747.00 | | 1 141 747.00 | 1 141 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 707.00 | 963 634.00 | 2 356 073.00 | 3 319 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 748.00 | -391 548.00 | | -314 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 797.00 | 76 800.00 | | 69 797.00 |
DL TOTAL (I) | -243 951.00 | -313 748.00 | | -243 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 867.00 | 46 088.00 | | 605 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 431.00 | 1 901 968.00 | | 1 855 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 729.00 | 4 851.00 | | 49 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 227.00 | 7 367.00 | | 25 227.00 |
EA Autres dettes | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 024.00 | 1 960 273.00 | | 2 600 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 073.00 | 1 646 525.00 | | 2 356 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 322.00 | 1 844 854.00 | | 329 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 065.00 | | 232 065.00 | 232 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 065.00 | | 232 065.00 | 232 065.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 207.00 | 282 267.00 | | 285 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 410.00 | 205 467.00 | | 215 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 797.00 | 76 800.00 | | 69 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 537.00 | | 422.00 | 2 177 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 010.00 | | | 1 005 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 212.00 | | | 1 154 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 315.00 | | 422.00 | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 240.00 | 87 394.00 | | 876 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 230.00 | 87 394.00 | | 871 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 431.00 | 100 000.00 | | 1 855 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 413 228.00 | 413 228.00 | | 413 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 867.00 | 90 596.00 | 467 011.00 | 605 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 866.00 | 574 128.00 | 18 738.00 | 592 866.00 |
VW T.V.A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 024.00 | 329 322.00 | 467 011.00 | 2 600 024.00 |