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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 036.00 | 771.00 | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 22 289.00 | 5 901.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 10 806.00 | 8 454.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 755.00 | 14 680.00 | 41 075.00 | 55 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 1 449.00 | 13 301.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 912.00 | 52 260.00 | 1 236 652.00 | 1 288 912.00 |
BT Marchandises | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BZ Autres créances | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 371.00 | | 262 371.00 | 262 371.00 |
CF Disponibilités | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 641.00 | | 647 641.00 | 647 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 553.00 | 52 260.00 | 1 884 293.00 | 1 936 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
CU Autres participations | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 192 475.00 | 76 343.00 | | 192 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 099.00 | 116 132.00 | | 168 099.00 |
DL TOTAL (I) | 477 174.00 | 309 075.00 | | 477 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 125.00 | 1 051 649.00 | | 926 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 749.00 | 192 780.00 | | 190 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 81 042.00 | | 63 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 928.00 | 86 489.00 | | 63 928.00 |
EA Autres dettes | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 119.00 | 1 574 543.00 | | 1 407 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 293.00 | 1 883 618.00 | | 1 884 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 803.00 | 622 275.00 | | 584 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 374.00 | | 15 538.00 | 1 273 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 807.00 | | | 1 163 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | | 12 500.00 | 90 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | 3 038.00 | 18 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204.00 | 22 607.00 | | 28 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 423.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 21 184.00 | | 26 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | 7 390.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 739.00 | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 739.00 | | 710.00 |
UG ‐ Financières | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 125.00 | 103 809.00 | 430 082.00 | 926 125.00 |
VI Groupe et associés | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 119.00 | 584 803.00 | 430 082.00 | 1 407 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 788.00 | 16 523.00 | | 15 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | 9 633.00 | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 79 656.00 | 56 459.00 | | 79 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 225.00 | 34 795.00 | | 31 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 2 039.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 504.00 | 18 562.00 | | 17 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 700.00 | 102 016.00 | | 128 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 650.00 | 69 305.00 | | 92 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 645.00 | 100 888.00 | | 126 645.00 |