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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 23 927.00 | 4 263.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 16 870.00 | 2 390.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 771.00 | 25 451.00 | 32 320.00 | 57 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 1 806.00 | 13 544.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 173.00 | 71 861.00 | 1 224 312.00 | 1 296 173.00 |
BT Marchandises | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 833.00 | 1 697.00 | 210 137.00 | 211 833.00 |
CF Disponibilités | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 219.00 | 1 697.00 | 548 523.00 | 550 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 393.00 | 73 558.00 | 1 772 835.00 | 1 846 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 486 004.00 | 360 574.00 | | 486 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 562.00 | 125 430.00 | | 133 562.00 |
DL TOTAL (I) | 736 167.00 | 602 604.00 | | 736 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 471.00 | 823 593.00 | | 720 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 880.00 | 182 203.00 | | 183 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 67 539.00 | | 75 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 57 395.00 | | 56 707.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 130 110.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 668.00 | 1 260 840.00 | | 1 036 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 835.00 | 1 863 444.00 | | 1 772 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 984.00 | 544 245.00 | | 424 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 796.00 | | 6 507.00 | 1 291 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 1 296 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 107 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 807.00 | | | 1 163 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 620.00 | | 4 731.00 | 104 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 369.00 | | 1 776.00 | 23 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 658.00 | 9 526.00 | 2 130.00 | 62 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 851.00 | 9 526.00 | 2 130.00 | 58 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | 1 060.00 | | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 1 697.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | 1 803.00 | 1 842.00 | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | 1 803.00 | 1 842.00 | 3 542.00 |
UG ‐ Financières | | 1 803.00 | 1 842.00 | |