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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 24 746.00 | 3 444.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 19 240.00 | 20.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 512.00 | 31 353.00 | 39 159.00 | 70 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 2 990.00 | 12 360.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 964.00 | 82 136.00 | 1 228 828.00 | 1 310 964.00 |
BT Marchandises | 151 890.00 | | 151 890.00 | 151 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BZ Autres créances | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 055.00 | 2 480.00 | 209 575.00 | 212 055.00 |
CF Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 237.00 | 2 480.00 | 512 757.00 | 515 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 201.00 | 84 616.00 | 1 741 585.00 | 1 826 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 619 567.00 | 486 004.00 | | 619 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 945.00 | 133 562.00 | | 66 945.00 |
DL TOTAL (I) | 803 112.00 | 736 167.00 | | 803 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 498.00 | 720 471.00 | | 655 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 806.00 | 183 880.00 | | 168 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 385.00 | 75 505.00 | | 66 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 785.00 | 56 707.00 | | 47 785.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 473.00 | 1 036 668.00 | | 938 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 585.00 | 1 772 835.00 | | 1 741 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 883.00 | 424 984.00 | | 419 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 173.00 | | 14 791.00 | 1 296 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 807.00 | | | 1 163 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 221.00 | | 14 241.00 | 107 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145.00 | | 550.00 | 25 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 055.00 | 9 091.00 | | 70 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 9 091.00 | | 66 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 806.00 | 1 184.00 | | 1 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 2 480.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 3 664.00 | 1 697.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 3 664.00 | 1 697.00 | 3 503.00 |
UG ‐ Financières | | 3 664.00 | 1 697.00 | |