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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 33 308.00 | 26 497.00 | 6 811.00 | 33 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 764.00 | 49 669.00 | 40 095.00 | 89 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 854.00 | 3 421.00 | 11 433.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 690.00 | 102 655.00 | 1 230 035.00 | 1 332 690.00 |
BT Marchandises | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
CF Disponibilités | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 530.00 | | 409 530.00 | 409 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 221.00 | 102 655.00 | 1 639 565.00 | 1 742 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 757 121.00 | 686 512.00 | | 757 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 007.00 | 70 609.00 | | 95 007.00 |
DL TOTAL (I) | 968 728.00 | 873 721.00 | | 968 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 481.00 | 540 573.00 | | 475 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 833.00 | 170 545.00 | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 86 145.00 | | 83 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 45 856.00 | | 58 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 838.00 | 843 118.00 | | 670 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 565.00 | 1 716 839.00 | | 1 639 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 009.00 | 435 632.00 | | 312 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 661.00 | 23 052.00 | | 23 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 936.00 | | 7 754.00 | 1 324 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 807.00 | | | 1 163 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 380.00 | | 6 953.00 | 135 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | 802.00 | 25 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 997.00 | 10 237.00 | | 88 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | 10 237.00 | | 85 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 396.00 | 25.00 | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | 25.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
UX Autres créances clients | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 544.00 | 100 690.00 | 14 854.00 | 115 544.00 |