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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 33 308.00 | 27 828.00 | 5 480.00 | 33 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 19 741.00 | 7 671.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 450.00 | 59 350.00 | 32 100.00 | 91 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 404.00 | 3 700.00 | 10 704.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 178.00 | 114 426.00 | 1 228 752.00 | 1 343 178.00 |
BT Marchandises | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
CF Disponibilités | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 859.00 | | 395 859.00 | 395 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 037.00 | 114 426.00 | 1 624 611.00 | 1 739 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 852 128.00 | 757 121.00 | | 852 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 224.00 | 95 007.00 | | 99 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 952.00 | 968 728.00 | | 1 067 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 088.00 | 475 481.00 | | 380 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | 31 833.00 | | 29 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 83 379.00 | | 98 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | 58 806.00 | | 48 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | | 20 009.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 659.00 | 670 838.00 | | 556 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 611.00 | 1 639 565.00 | | 1 624 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 590.00 | 312 009.00 | | 301 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 735.00 | 23 661.00 | | 20 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 690.00 | | 14 131.00 | 1 332 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 807.00 | | | 1 163 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 332.00 | | 12 679.00 | 142 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 551.00 | | 1 452.00 | 26 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 234.00 | 11 492.00 | | 99 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 427.00 | 11 492.00 | | 95 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 421.00 | 278.00 | | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 278.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 278.00 | | 3 421.00 |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |