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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 25 565.00 | 2 625.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 930.00 | 40 014.00 | 47 915.00 | 87 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 854.00 | 3 396.00 | 11 458.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 217.00 | 92 043.00 | 1 234 175.00 | 1 326 217.00 |
BT Marchandises | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 775.00 | | 209 775.00 | 209 775.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 882.00 | 92 043.00 | 1 716 839.00 | 1 808 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 686 512.00 | 619 567.00 | | 686 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 609.00 | 66 945.00 | | 70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 873 721.00 | 803 112.00 | | 873 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 573.00 | 655 498.00 | | 540 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 545.00 | 168 806.00 | | 170 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 145.00 | 66 385.00 | | 86 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 856.00 | 47 785.00 | | 45 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 118.00 | 938 473.00 | | 843 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 839.00 | 1 741 585.00 | | 1 716 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 632.00 | 419 883.00 | | 435 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 052.00 | 24 273.00 | | 23 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 146.00 | 9 501.00 | | 79 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 339.00 | 9 501.00 | | 75 339.00 |