| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 23 108.00 | 5 082.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 13 838.00 | 5 422.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 170.00 | 21 905.00 | 35 264.00 | 57 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 1 700.00 | 13 050.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 796.00 | 64 358.00 | 1 227 438.00 | 1 291 796.00 |
BT Marchandises | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 229.00 | 1 842.00 | 314 387.00 | 316 229.00 |
CF Disponibilités | 134 227.00 | | 134 227.00 | 134 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 848.00 | 1 842.00 | 636 006.00 | 637 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 644.00 | 66 200.00 | 1 863 444.00 | 1 929 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 360 574.00 | 192 475.00 | | 360 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 430.00 | 168 099.00 | | 125 430.00 |
DL TOTAL (I) | 602 604.00 | 477 174.00 | | 602 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 593.00 | 926 125.00 | | 823 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 203.00 | 190 749.00 | | 182 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | 63 735.00 | | 67 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | 63 928.00 | | 57 395.00 |
EA Autres dettes | 130 110.00 | 162 583.00 | | 130 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 840.00 | 1 407 119.00 | | 1 260 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 444.00 | 1 884 293.00 | | 1 863 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 245.00 | 584 803.00 | | 544 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 912.00 | | 2 885.00 | 1 288 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 807.00 | | | 1 163 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | | 1 415.00 | 103 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | 1 470.00 | 21 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 811.00 | 11 847.00 | | 50 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 771.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 11 076.00 | | 47 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 490.00 | 2 510.00 | | 14 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 2 093.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 2 093.00 | | 1 449.00 |
UG ‐ Financières | | 2 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 316.00 | 105 722.00 | 424 018.00 | 822 316.00 |
VI Groupe et associés | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 840.00 | 544 245.00 | 424 018.00 | 1 260 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | 14 121.00 | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 057.00 | 15 653.00 | | 12 057.00 |
ST Autres comptes | 48 804.00 | 76 312.00 | | 48 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 643.00 | 32 604.00 | | 30 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 456.00 | 589.00 | | 5 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | 3 383.00 | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 072.00 | 17 504.00 | | 17 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 074.00 | 128 700.00 | | 106 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 714.00 | 92 650.00 | | 78 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 979.00 | 125 158.00 | | 96 979.00 |