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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 158.00 | 20 372.00 | 56 785.00 | 77 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 026.00 | 4 273.00 | 9 752.00 | 14 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 577.00 | 24 646.00 | 494 930.00 | 519 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CF Disponibilités | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 978.00 | 24 646.00 | 658 331.00 | 682 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DL TOTAL (I) | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
DP Provisions pour risques | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 806.00 | | | 427 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 331.00 | | | 658 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 975.00 | | | 274 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 064.00 | | 25 813.00 | 496 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 519 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 91 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 674.00 | | 25 810.00 | 67 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | 9 869.00 | 1 677.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | 9 869.00 | 1 677.00 | 16 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 350.00 | 61 520.00 | 152 830.00 | 214 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 187.00 | 41 180.00 | 7.00 | 41 187.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 806.00 | | 152 830.00 | 427 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
ST Autres comptes | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 680.00 | | | 130 680.00 |