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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 761.00 | 81 617.00 | 80 144.00 | 161 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 19 387.00 | 13 560.00 | 32 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 112.00 | 101 004.00 | 522 108.00 | 623 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 698.00 | 101 004.00 | 620 695.00 | 721 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 918.00 | | | 246 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 328 968.00 | | | 328 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 727.00 | | | 291 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 695.00 | | | 620 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 665.00 | | | 275 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 619.00 | | 28 470.00 | 595 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 623 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 194 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 217.00 | | 28 467.00 | 167 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 730.00 | 16 251.00 | 977.00 | 85 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 730.00 | 16 251.00 | 977.00 | 85 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 13 202.00 | 16 062.00 | 29 264.00 |
VI Groupe et associés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 325.00 | 30 315.00 | 11.00 | 30 325.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 727.00 | 275 665.00 | 16 062.00 | 291 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
ST Autres comptes | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |