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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 291.00 | 95 855.00 | 66 435.00 | 162 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 23 153.00 | 9 794.00 | 32 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 647.00 | 119 008.00 | 504 638.00 | 623 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 634.00 | 119 008.00 | 610 625.00 | 729 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 968.00 | | | 243 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DL TOTAL (I) | 342 359.00 | | | 342 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 267.00 | | | 268 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 625.00 | | | 610 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 545.00 | | | 260 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 112.00 | | 935.00 | 623 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 623 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 195 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 708.00 | | 930.00 | 194 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 004.00 | 18 405.00 | 400.00 | 101 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 004.00 | 18 405.00 | 400.00 | 101 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 074.00 | 8 352.00 | 7 722.00 | 16 074.00 |
VI Groupe et associés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 140.00 | 46 130.00 | 11.00 | 46 140.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 267.00 | 260 545.00 | 7 722.00 | 268 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |