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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 118.00 | 31 366.00 | 73 752.00 | 105 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 6 540.00 | 16 891.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 945.00 | 37 906.00 | 519 038.00 | 556 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CF Disponibilités | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 460.00 | 37 906.00 | 643 553.00 | 681 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DH Report à nouveau | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DL TOTAL (I) | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
DP Provisions pour risques | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 886.00 | | | 378 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 553.00 | | | 643 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 696.00 | | | 274 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 577.00 | | 37 368.00 | 519 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | | 37 365.00 | 91 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 3.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 646.00 | 13 260.00 | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 646.00 | 13 260.00 | | 24 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 955.00 | 63 765.00 | 104 189.00 | 167 955.00 |
VI Groupe et associés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 742.00 | 40 731.00 | 10.00 | 40 742.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 886.00 | 274 696.00 | 104 189.00 | 378 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
ST Autres comptes | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 214.00 | | | 138 214.00 |