| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 550.00 | 11 036.00 | 19 514.00 | 30 550.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 142.00 | 998.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 4 506.00 | 16 506.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971 381.00 | 456 805.00 | 5 514 576.00 | 5 971 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 083.00 | 472 489.00 | 5 551 594.00 | 6 024 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
BZ Autres créances | 397 678.00 | | 397 678.00 | 397 678.00 |
CF Disponibilités | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 567.00 | | 584 567.00 | 584 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650.00 | 472 489.00 | 6 136 162.00 | 6 608 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 424.00 | -23 912.00 | | -223 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369.00 | -199 512.00 | | -110 369.00 |
DL TOTAL (I) | 166 207.00 | 276 576.00 | | 166 207.00 |
DN Avances conditionnées | 2 008 435.00 | 1 776 111.00 | | 2 008 435.00 |
DO TOTAL (II) | 2 008 435.00 | 1 776 111.00 | | 2 008 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 641.00 | 36 900.00 | | 78 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 641.00 | 36 900.00 | | 78 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906.00 | 1 515 841.00 | | 1 428 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443.00 | 2 135 940.00 | | 2 307 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358.00 | 172 974.00 | | 112 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 20 573.00 | | 20 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288.00 | 42 945.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 878.00 | 3 888 272.00 | | 3 882 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162.00 | 5 977 860.00 | | 6 136 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774.00 | 2 459 366.00 | | 2 543 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 855.00 | | 799 855.00 | 799 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 855.00 | | 799 855.00 | 799 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | 272 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 245.00 | 14 909.00 | | 21 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222.00 | 63 889.00 | | 102 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222.00 | 63 889.00 | | 102 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 222.00 | 63 889.00 | | 102 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588.00 | 736 666.00 | | 907 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957.00 | 936 179.00 | | 1 017 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 369.00 | -199 512.00 | | -110 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 710.00 | | 37 341.00 | 5 989 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 6 024 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 5 993 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | 8 075.00 | 22 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967 235.00 | | 29 266.00 | 5 967 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986.00 | 261 605.00 | 103.00 | 210 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 8 307.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258.00 | 253 297.00 | 103.00 | 208 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 900.00 | 44 283.00 | 2 542.00 | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | 44 283.00 | 2 542.00 | 36 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 2 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435.00 | 2 008 435.00 | | 2 008 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906.00 | 89 802.00 | 479 632.00 | 1 428 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 443.00 | 2 307 443.00 | | 2 307 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
VP Divers | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158.00 | 528 158.00 | | 528 158.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313.00 | 4 552 209.00 | 479 632.00 | 5 891 313.00 |