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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 29 434.00 | 3 066.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 370.00 | 770.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 230.00 | 12 574.00 | 9 656.00 | 22 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986 120.00 | 958 086.00 | 5 028 034.00 | 5 986 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 989.00 | 1 000 464.00 | 5 041 525.00 | 6 041 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CF Disponibilités | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 925.00 | | 275 925.00 | 275 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 914.00 | 1 000 464.00 | 5 317 450.00 | 6 317 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 975.00 | -333 793.00 | | -398 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 199.00 | -65 182.00 | | -23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 77 826.00 | 101 025.00 | | 77 826.00 |
DN Avances conditionnées | 1 858 001.00 | 1 954 872.00 | | 1 858 001.00 |
DO TOTAL (II) | 1 858 001.00 | 1 954 872.00 | | 1 858 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 963.00 | 108 682.00 | | 131 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 963.00 | 108 682.00 | | 131 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 663.00 | 1 334 996.00 | | 1 238 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 540.00 | 2 311 294.00 | | 1 836 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 122 972.00 | | 145 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 522.00 | 27 164.00 | | 26 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 7 820.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 660.00 | 3 804 246.00 | | 3 249 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 450.00 | 5 968 825.00 | | 5 317 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 816.00 | 2 565 584.00 | | 2 109 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 790.00 | | 836 790.00 | 836 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 790.00 | | 836 790.00 | 836 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | 272 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 736.00 | 22 716.00 | | 22 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 497.00 | 95 564.00 | | 91 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 497.00 | 95 564.00 | | 91 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 497.00 | 95 564.00 | | 91 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 289.00 | 943 102.00 | | 949 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 488.00 | 1 008 283.00 | | 972 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 199.00 | -65 182.00 | | -23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 213.00 | | 6 776.00 | 6 035 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 009 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002 713.00 | | 6 776.00 | 6 002 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 573.00 | 262 891.00 | | 737 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 329.00 | 8 105.00 | | 21 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 244.00 | 254 786.00 | | 716 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 682.00 | 44 283.00 | 21 002.00 | 108 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 682.00 | 44 283.00 | 21 002.00 | 108 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 21 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
VB T. V. A. | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 663.00 | 98 819.00 | 421 436.00 | 1 238 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 540.00 | 1 836 540.00 | | 1 836 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
VP Divers | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 660.00 | 2 109 816.00 | 421 436.00 | 3 249 660.00 |