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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 629.00 | 32 921.00 | 2 708.00 | 35 629.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 826.00 | 314.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 22 184.00 | 1 207.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127 438.00 | 2 004 800.00 | 4 122 638.00 | 6 127 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 598.00 | 2 060 731.00 | 4 126 867.00 | 6 187 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 995.00 | 2 060 731.00 | 4 367 264.00 | 6 427 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 950.00 | -466 842.00 | | -437 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 716.00 | 28 892.00 | | 55 716.00 |
DL TOTAL (I) | 117 767.00 | 62 050.00 | | 117 767.00 |
DN Avances conditionnées | 1 489 474.00 | | | 1 489 474.00 |
DO TOTAL (II) | 1 489 474.00 | | | 1 489 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 078.00 | 185 374.00 | | 199 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 078.00 | 185 374.00 | | 199 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 886.00 | 934 493.00 | | 825 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 959.00 | 1 762 374.00 | | 1 600 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 96 142.00 | | 122 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | 22 234.00 | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 945.00 | 2 815 243.00 | | 2 560 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 264.00 | 3 062 668.00 | | 4 367 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 117.00 | 1 987 417.00 | | 1 847 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 469.00 | 3 129.00 | | 6 184 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 187 598.00 | | | 6 187 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 969.00 | | | 6 151 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 3 129.00 | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 969.00 | | | 6 151 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 625.00 | 257 106.00 | | 1 803 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 421.00 | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 125.00 | 256 686.00 | | 1 771 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 283.00 | 30 579.00 | 199 078.00 | 44 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 283.00 | 30 579.00 | 199 078.00 | 44 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
UX Autres créances clients | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 886.00 | 112 058.00 | 467 757.00 | 825 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 959.00 | 1 600 959.00 | | 1 600 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
VP Divers | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 945.00 | 1 847 117.00 | 467 757.00 | 2 560 945.00 |