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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 21 329.00 | 11 171.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 256.00 | 884.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 8 519.00 | 12 493.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980 561.00 | 707 469.00 | 5 273 092.00 | 5 980 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 213.00 | 737 573.00 | 5 297 640.00 | 6 035 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
BZ Autres créances | 467 008.00 | | 467 008.00 | 467 008.00 |
CF Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 185.00 | | 671 185.00 | 671 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 398.00 | 737 573.00 | 5 968 825.00 | 6 706 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 793.00 | -223 424.00 | | -333 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 182.00 | -110 369.00 | | -65 182.00 |
DL TOTAL (I) | 101 025.00 | 166 207.00 | | 101 025.00 |
DN Avances conditionnées | 1 954 872.00 | 2 008 435.00 | | 1 954 872.00 |
DO TOTAL (II) | 1 954 872.00 | 2 008 435.00 | | 1 954 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 682.00 | 78 641.00 | | 108 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 682.00 | 78 641.00 | | 108 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 996.00 | 1 428 906.00 | | 1 334 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 294.00 | 2 307 443.00 | | 2 311 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 972.00 | 112 358.00 | | 122 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 164.00 | 20 883.00 | | 27 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 820.00 | 13 288.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 246.00 | 3 882 878.00 | | 3 804 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 825.00 | 6 136 162.00 | | 5 968 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 584.00 | 2 543 774.00 | | 2 565 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 296.00 | | 833 296.00 | 833 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 296.00 | | 833 296.00 | 833 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | 271 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 716.00 | 21 245.00 | | 22 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 564.00 | 102 222.00 | | 95 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 564.00 | 102 222.00 | | 95 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 564.00 | 102 222.00 | | 95 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 102.00 | 907 588.00 | | 943 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 283.00 | 1 017 957.00 | | 1 008 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 182.00 | -110 369.00 | | -65 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 083.00 | | 11 130.00 | 6 024 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 002 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | 1 950.00 | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 533.00 | | 9 180.00 | 5 993 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 489.00 | 265 084.00 | | 472 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 10 293.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 453.00 | 254 791.00 | | 461 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 641.00 | 44 283.00 | 14 242.00 | 78 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 641.00 | 44 283.00 | 14 242.00 | 78 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 14 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954 872.00 | 1 954 872.00 | | 1 954 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 996.00 | 96 334.00 | 410 836.00 | 1 334 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 294.00 | 2 311 294.00 | | 2 311 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
VP Divers | 419 497.00 | | | 419 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 303.00 | 618 303.00 | | 618 303.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 118.00 | 4 520 456.00 | 410 836.00 | 5 759 118.00 |