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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 31 960.00 | 540.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 484.00 | 656.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 230.00 | 16 830.00 | 5 399.00 | 22 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990 964.00 | 1 209 141.00 | 4 781 822.00 | 5 990 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046 833.00 | 1 258 416.00 | 4 788 417.00 | 6 046 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
BZ Autres créances | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 062.00 | | 232 062.00 | 232 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 896.00 | 1 258 416.00 | 5 020 480.00 | 6 278 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 174.00 | -398 975.00 | | -422 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 863.00 | -23 199.00 | | -34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 42 963.00 | 77 826.00 | | 42 963.00 |
DN Avances conditionnées | 1 765 869.00 | 1 858 001.00 | | 1 765 869.00 |
DO TOTAL (II) | 1 765 869.00 | 1 858 001.00 | | 1 765 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 487.00 | 131 963.00 | | 171 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 487.00 | 131 963.00 | | 171 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 844.00 | 1 238 663.00 | | 1 139 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 188.00 | 1 836 540.00 | | 1 771 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 145 739.00 | | 106 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 520.00 | 26 522.00 | | 22 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 040 160.00 | 3 249 660.00 | | 3 040 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 480.00 | 5 317 450.00 | | 5 020 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 684.00 | 2 109 816.00 | | 2 001 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 199.00 | | 855 199.00 | 855 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 199.00 | | 855 199.00 | 855 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | 272 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 673.00 | 22 736.00 | | 23 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 132.00 | 91 497.00 | | 92 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 132.00 | 91 497.00 | | 92 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 132.00 | 91 497.00 | | 92 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 293.00 | 949 289.00 | | 952 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 157.00 | 972 488.00 | | 987 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 863.00 | -23 199.00 | | -34 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 989.00 | 4 844.00 | | 6 041 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 046 833.00 | | | 6 046 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 333.00 | | | 6 014 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 489.00 | 4 844.00 | | 6 009 489.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 464.00 | 257 952.00 | | 1 000 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 434.00 | 2 526.00 | | 29 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 030.00 | 255 426.00 | | 971 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 963.00 | 44 283.00 | 4 759.00 | 131 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 963.00 | 44 283.00 | 4 759.00 | 131 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
UX Autres créances clients | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
VB T. V. A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 844.00 | 101 368.00 | 547 446.00 | 1 139 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 188.00 | 1 771 188.00 | | 1 771 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
VP Divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 566.00 | 88 612.00 | 137 954.00 | 226 566.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 160.00 | 2 001 684.00 | 547 446.00 | 3 040 160.00 |