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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 598.00 | 542.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 20 436.00 | 2 955.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127 634.00 | 1 493 414.00 | 4 634 220.00 | 6 127 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 664.00 | 1 546 947.00 | 4 637 717.00 | 6 184 664.00 |
BZ Autres créances | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CF Disponibilités | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 886.00 | 1 546 947.00 | 4 815 939.00 | 6 362 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 037.00 | -422 174.00 | | -457 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 805.00 | -34 863.00 | | -9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 33 158.00 | 42 963.00 | | 33 158.00 |
DN Avances conditionnées | 1 673 738.00 | 1 765 869.00 | | 1 673 738.00 |
DO TOTAL (II) | 1 673 738.00 | 1 765 869.00 | | 1 673 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 228.00 | 171 487.00 | | 172 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 228.00 | 171 487.00 | | 172 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 476.00 | 1 139 844.00 | | 1 038 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 774.00 | 1 771 188.00 | | 1 598 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 495.00 | 106 608.00 | | 282 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 22 520.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 815.00 | 3 040 160.00 | | 2 936 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 939.00 | 5 020 480.00 | | 4 815 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 322.00 | 2 001 684.00 | | 2 002 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 833.00 | | 137 831.00 | 6 046 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 184 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 152 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 333.00 | | 137 831.00 | 6 014 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 416.00 | 288 531.00 | | 1 258 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 960.00 | 540.00 | | 31 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 456.00 | 287 991.00 | | 1 226 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 487.00 | 44 283.00 | 43 542.00 | 171 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 487.00 | 44 283.00 | 43 542.00 | 171 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 43 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 738.00 | 1 673 738.00 | | 1 673 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 495.00 | 282 495.00 | | 282 495.00 |
UX Autres créances clients | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VB T. V. A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 476.00 | 103 983.00 | 561 571.00 | 1 038 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 774.00 | 1 598 774.00 | | 1 598 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
VP Divers | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 553.00 | 3 676 060.00 | 561 571.00 | 4 610 553.00 |