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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 712.00 | 428.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 21 519.00 | 1 871.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127 438.00 | 1 748 893.00 | 4 378 545.00 | 6 127 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 469.00 | 1 803 625.00 | 4 380 844.00 | 6 184 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
BZ Autres créances | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CF Disponibilités | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 430.00 | | 263 430.00 | 263 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 899.00 | 1 803 625.00 | 4 644 274.00 | 6 447 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 842.00 | -457 037.00 | | -466 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 892.00 | -9 805.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 62 050.00 | 33 158.00 | | 62 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 374.00 | 172 228.00 | | 185 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 374.00 | 172 228.00 | | 185 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 493.00 | 1 038 476.00 | | 934 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343 980.00 | 3 272 512.00 | | 3 343 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 282 495.00 | | 96 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 234.00 | 17 070.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 850.00 | 4 610 553.00 | | 4 396 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 274.00 | 4 815 939.00 | | 4 644 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 023.00 | 3 676 060.00 | | 3 569 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 664.00 | | 630.00 | 6 184 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 6 184 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 6 151 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 164.00 | | 630.00 | 6 152 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 947.00 | 257 502.00 | 825.00 | 1 546 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 447.00 | 257 502.00 | 825.00 | 1 514 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 228.00 | 44 283.00 | 31 137.00 | 172 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 228.00 | 44 283.00 | 31 137.00 | 172 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 283.00 | 31 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 606.00 | 1 581 606.00 | | 1 581 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
UX Autres créances clients | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VB T. V. A. | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 493.00 | 106 666.00 | 454 904.00 | 934 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 374.00 | 1 762 374.00 | | 1 762 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
VP Divers | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 850.00 | 3 569 023.00 | 454 904.00 | 4 396 850.00 |