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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 12 370.00 | 2 686.00 | 15 056.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 000.00 | 76 756.00 | 330 244.00 | 407 000.00 |
AP Constructions | 10 772.00 | 3 499.00 | 7 273.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 33 910.00 | 23 038.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 005.00 | 126 535.00 | 1 006 469.00 | 1 133 005.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
CF Disponibilités | 2 436 185.00 | | 2 436 185.00 | 2 436 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 493.00 | | 2 611 493.00 | 2 611 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 498.00 | 126 535.00 | 3 617 962.00 | 3 744 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 050.00 | 83.00 | | 160 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 578.00 | 166 967.00 | | 129 578.00 |
DL TOTAL (I) | 366 628.00 | 244 050.00 | | 366 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 470.00 | 896 757.00 | | 850 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 3 120.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 4 728.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 463.00 | 147 700.00 | | 109 463.00 |
EA Autres dettes | 2 287 110.00 | 2 673 488.00 | | 2 287 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 335.00 | 3 725 792.00 | | 3 251 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 962.00 | 3 969 842.00 | | 3 617 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 566.00 | 2 891 026.00 | | 2 471 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 391.00 | | 16 613.00 | 1 116 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 356.00 | | 5 700.00 | 1 051 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | | 10 913.00 | 56 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 939.00 | 46 596.00 | | 79 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 827.00 | 31 299.00 | | 57 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 15 297.00 | | 22 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 110.00 | 2 287 110.00 | | 2 287 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 470.00 | 70 701.00 | 260 782.00 | 850 470.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 335.00 | 2 471 566.00 | 260 782.00 | 3 251 335.00 |