| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 000.00 | 103 903.00 | 303 097.00 | 407 000.00 |
AP Constructions | 10 772.00 | 4 846.00 | 5 926.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 925.00 | 41 947.00 | 26 978.00 | 68 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 981.00 | 165 752.00 | 979 229.00 | 1 144 981.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
CF Disponibilités | 3 735 146.00 | | 3 735 146.00 | 3 735 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 665.00 | | 3 896 665.00 | 3 896 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 646.00 | 165 752.00 | 4 875 894.00 | 5 041 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 282 628.00 | 160 050.00 | | 282 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 584.00 | 129 578.00 | | 110 584.00 |
DL TOTAL (I) | 470 212.00 | 366 628.00 | | 470 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 242.00 | 850 470.00 | | 779 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 1 366.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 2 925.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 892.00 | 109 463.00 | | 107 892.00 |
EA Autres dettes | 3 511 211.00 | 2 287 110.00 | | 3 511 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 682.00 | 3 251 335.00 | | 4 405 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 894.00 | 3 617 962.00 | | 4 875 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 878.00 | 2 471 566.00 | | 3 695 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 005.00 | | 11 977.00 | 1 133 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 056.00 | | | 1 057 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 720.00 | | 11 977.00 | 67 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 535.00 | 39 216.00 | | 126 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 126.00 | 29 833.00 | | 89 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | 9 383.00 | | 37 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511 211.00 | 3 511 211.00 | | 3 511 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 242.00 | 69 438.00 | 261 946.00 | 779 242.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VP Divers | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 682.00 | 3 695 878.00 | 261 946.00 | 4 405 682.00 |