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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 497.00 | 15 780.00 | 5 717.00 | 21 497.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 000.00 | 131 050.00 | 275 950.00 | 407 000.00 |
AP Constructions | 10 772.00 | 6 193.00 | 4 579.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 017.00 | 33 753.00 | 48 264.00 | 82 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 514.00 | 186 776.00 | 977 738.00 | 1 164 514.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
CF Disponibilités | 4 098 992.00 | | 4 098 992.00 | 4 098 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 200.00 | | 4 344 200.00 | 4 344 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 714.00 | 186 776.00 | 5 321 938.00 | 5 508 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 70 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 78 212.00 | 282 628.00 | | 78 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 062.00 | 110 584.00 | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 539 274.00 | 470 212.00 | | 539 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 729.00 | 779 242.00 | | 756 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 345.00 | 848.00 | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 6 490.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 179.00 | 107 892.00 | | 137 179.00 |
EA Autres dettes | 3 862 677.00 | 3 511 211.00 | | 3 862 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 664.00 | 4 405 682.00 | | 4 782 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 938.00 | 4 875 894.00 | | 5 321 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 872.00 | 3 695 878.00 | | 4 104 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 981.00 | | 36 592.00 | 1 144 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 1 164 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 92 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 056.00 | | 6 441.00 | 1 057 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | | 30 151.00 | 79 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 752.00 | 37 319.00 | 16 295.00 | 165 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 959.00 | 27 871.00 | | 118 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | 9 448.00 | 16 295.00 | 46 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862 677.00 | 3 862 677.00 | | 3 862 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 729.00 | 78 937.00 | 297 779.00 | 756 729.00 |
VI Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 664.00 | 4 104 872.00 | 297 779.00 | 4 782 664.00 |