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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 097.00 | 18 332.00 | 4 765.00 | 23 097.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 000.00 | 158 197.00 | 248 803.00 | 407 000.00 |
AP Constructions | 10 772.00 | 7 540.00 | 3 232.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 638.00 | 48 470.00 | 61 169.00 | 109 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 829.00 | 232 539.00 | 1 024 291.00 | 1 256 829.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
CF Disponibilités | 6 169 845.00 | | 6 169 845.00 | 6 169 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 390.00 | | 6 404 390.00 | 6 404 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 219.00 | 232 539.00 | 7 428 681.00 | 7 661 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 7 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 119 274.00 | 78 212.00 | | 119 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 654.00 | 104 062.00 | | 112 654.00 |
DL TOTAL (I) | 616 928.00 | 539 274.00 | | 616 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 637.00 | 756 729.00 | | 759 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 21 345.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 734.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 939.00 | 137 179.00 | | 90 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 5 951 279.00 | 3 862 677.00 | | 5 951 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 752.00 | 4 782 664.00 | | 6 811 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 681.00 | 5 321 938.00 | | 7 428 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136 194.00 | 4 104 872.00 | | 6 136 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 514.00 | | 92 315.00 | 1 164 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 497.00 | | 1 600.00 | 1 063 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 789.00 | | 90 715.00 | 92 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 776.00 | 45 762.00 | | 186 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 830.00 | 29 699.00 | | 146 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 16 063.00 | | 39 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951 279.00 | 5 951 279.00 | | 5 951 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 637.00 | 84 079.00 | 322 982.00 | 759 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 752.00 | 6 136 194.00 | 322 982.00 | 6 811 752.00 |