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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296 569.00 | 286 045.00 | 1 010 524.00 | 1 296 569.00 |
AP Constructions | 142 296.00 | 37 036.00 | 105 260.00 | 142 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 404.00 | 28 877.00 | 46 527.00 | 75 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 612.00 | 98 060.00 | 40 554.00 | 138 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 912.00 | 450 017.00 | 1 202 895.00 | 1 652 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CF Disponibilités | 764 727.00 | | 764 727.00 | 764 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 892.00 | | 1 034 892.00 | 1 034 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 803.00 | 450 017.00 | 2 237 786.00 | 2 687 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 465 167.00 | 423 672.00 | | 465 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 352.00 | 371 495.00 | | 443 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 519.00 | 1 145 167.00 | | 1 258 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 391.00 | 634 737.00 | | 560 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 790.00 | 12 261.00 | | 87 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 21 274.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 260.00 | 270 743.00 | | 276 260.00 |
EA Autres dettes | 39 789.00 | 29 751.00 | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 267.00 | 968 766.00 | | 979 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 786.00 | 2 113 933.00 | | 2 237 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 267.00 | 968 766.00 | | 979 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 606.00 | | 14 675.00 | 1 658 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 198.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 370.00 | 1 652 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 706.00 | 1 296 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 356 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 275.00 | | | 1 302 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 103.00 | | 14 675.00 | 348 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 115.00 | 62 074.00 | 12 171.00 | 400 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 556.00 | 28 194.00 | 5 706.00 | 263 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 558.00 | 33 880.00 | 6 465.00 | 136 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |