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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302 275.00 | 263 556.00 | 1 038 719.00 | 1 302 275.00 |
AP Constructions | 142 296.00 | 29 760.00 | 112 536.00 | 142 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 807.00 | 106 799.00 | 99 009.00 | 205 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 606.00 | 400 115.00 | 1 258 492.00 | 1 658 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CF Disponibilités | 580 181.00 | | 580 181.00 | 580 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 442.00 | | 855 442.00 | 855 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 048.00 | 400 115.00 | 2 113 933.00 | 2 514 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 423 672.00 | 315 209.00 | | 423 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 495.00 | 258 465.00 | | 371 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 167.00 | 923 674.00 | | 1 145 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 737.00 | 728 945.00 | | 634 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | 20 828.00 | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 10 889.00 | | 21 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 743.00 | 164 040.00 | | 270 743.00 |
EA Autres dettes | 29 751.00 | 28 302.00 | | 29 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 766.00 | 953 005.00 | | 968 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 933.00 | 1 876 679.00 | | 2 113 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 766.00 | 953 005.00 | | 968 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 879.00 | | 300 728.00 | 1 357 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 097.00 | | 237 178.00 | 1 065 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 554.00 | | 63 550.00 | 284 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 503.00 | 56 612.00 | | 343 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 461.00 | 28 095.00 | | 235 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 042.00 | 28 517.00 | | 108 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221 621.00 | 7 221 621.00 | | 7 221 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 737.00 | 74 342.00 | 307 470.00 | 634 737.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 635.00 | | | 293 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VW T.V.A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 497.00 | 7 607 102.00 | 307 470.00 | 8 167 497.00 |