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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 097.00 | 22 970.00 | 127.00 | 23 097.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 000.00 | 212 491.00 | 194 509.00 | 407 000.00 |
AP Constructions | 142 296.00 | 21 944.00 | 120 352.00 | 142 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 258.00 | 86 098.00 | 56 159.00 | 142 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 879.00 | 343 503.00 | 1 014 376.00 | 1 357 879.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
CF Disponibilités | 7 217 589.00 | | 7 217 589.00 | 7 217 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 836.00 | | 7 524 836.00 | 7 524 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 715.00 | 343 503.00 | 8 539 211.00 | 8 882 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 280 209.00 | 196 928.00 | | 280 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 463.00 | 233 281.00 | | 258 463.00 |
DL TOTAL (I) | 923 672.00 | 815 209.00 | | 923 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 945.00 | 719 211.00 | | 728 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 828.00 | 8 559.00 | | 20 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 4 779.00 | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 695.00 | 174 894.00 | | 168 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 698.00 | | |
EA Autres dettes | 6 686 182.00 | 4 962 349.00 | | 6 686 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 539.00 | 5 876 490.00 | | 7 615 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 211.00 | 6 691 699.00 | | 8 539 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 075 290.00 | 5 247 545.00 | | 7 075 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 838.00 | | 10 041.00 | 1 347 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 097.00 | | | 1 065 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 513.00 | | 10 041.00 | 274 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 546.00 | 112 348.00 | 55 391.00 | 286 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 357.00 | 58 208.00 | 29 104.00 | 206 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | 54 140.00 | 26 287.00 | 80 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686 182.00 | 6 686 182.00 | | 6 686 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 945.00 | 188 696.00 | 332 431.00 | 728 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VW T.V.A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 539.00 | 7 075 290.00 | 332 431.00 | 7 615 539.00 |