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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 615.00 | 10 017.00 | 27 598.00 | 37 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 628.00 | 34 503.00 | 38 125.00 | 72 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 224.00 | 44 521.00 | 400 704.00 | 445 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 793.00 | 44 521.00 | 479 272.00 | 523 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 52 024.00 | 12 867.00 | | 52 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | 39 157.00 | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 191 143.00 | 164 224.00 | | 191 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 137.00 | 180 077.00 | | 170 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 74 688.00 | | 50 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 12 754.00 | | 16 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | 56 514.00 | | 49 706.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 817.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 129.00 | 324 850.00 | | 288 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 272.00 | 489 074.00 | | 479 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 729.00 | 324 850.00 | | 287 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 566.00 | | 626 566.00 | 626 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 566.00 | | 626 566.00 | 626 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 8.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 8.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 2.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 3 839.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 215.00 | 679 627.00 | | 643 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 296.00 | 640 470.00 | | 616 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 919.00 | 39 157.00 | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 337.00 | | 30 888.00 | 414 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 355.00 | | 30 888.00 | 79 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 209.00 | 16 312.00 | | 28 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 209.00 | 16 312.00 | | 28 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |