| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 066.00 | 26 539.00 | 37 527.00 | 64 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 62 689.00 | 17 069.00 | 79 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 451.00 | 89 228.00 | 390 223.00 | 479 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 539.00 | 89 228.00 | 512 311.00 | 601 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 157 582.00 | 121 153.00 | | 157 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | 45 429.00 | | 42 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 316 578.00 | 278 782.00 | | 316 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 559.00 | 116 934.00 | | 105 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 1 652.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 24 506.00 | | 45 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 784.00 | 45 721.00 | | 39 784.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 3 023.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 733.00 | 191 836.00 | | 195 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 311.00 | 470 618.00 | | 512 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 435.00 | | 30 763.00 | 462 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 479 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 143 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 454.00 | | 27 118.00 | 127 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 947.00 | 18 460.00 | 7 179.00 | 77 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | 18 460.00 | 7 179.00 | 77 947.00 |