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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 380.00 | 38 548.00 | 35 832.00 | 74 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 758.00 | 73 539.00 | 30 219.00 | 103 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 765.00 | 112 087.00 | 401 678.00 | 513 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 212.00 | | 240 212.00 | 240 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 977.00 | 112 087.00 | 641 889.00 | 753 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 102 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | | 157 582.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | 42 454.00 | | 18 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 865.00 | 4 341.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 101 146.00 | 316 578.00 | | 101 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 210.00 | 105 559.00 | | 449 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 45 328.00 | | 29 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 39 784.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 24 146.00 | 3 011.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 744.00 | 195 733.00 | | 540 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 889.00 | 512 311.00 | | 641 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 744.00 | 195 733.00 | | 540 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 451.00 | | 44 814.00 | 479 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 513 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 178 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 824.00 | | 34 814.00 | 143 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 10 000.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 228.00 | 23 359.00 | 500.00 | 89 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 228.00 | 23 359.00 | 500.00 | 89 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 507.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 210.00 | 449 210.00 | | 449 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 415.00 | | | 421 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 744.00 | 540 744.00 | | 540 744.00 |