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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 183.00 | 133 578.00 | 90 604.00 | 224 183.00 |
040 Immobilisations financières | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 594.00 | 133 578.00 | 466 015.00 | 599 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
084 Disponibilités | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
110 Total général Actif | 801 064.00 | 133 578.00 | 667 486.00 | 801 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 883 270.00 | 692 975.00 | | 883 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 222.00 | 76 474.00 | | 12 222.00 |
230 Autres produits | 27 775.00 | 17 166.00 | | 27 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 267.00 | 786 615.00 | | 923 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 152.00 | 140 272.00 | | 203 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 020.00 | 132.00 | | -4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 266 898.00 | 287 520.00 | | 266 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 797.00 | 15 755.00 | | 17 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 244.00 | 170 577.00 | | 317 244.00 |
252 Charges sociales | 92 356.00 | 43 501.00 | | 92 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 325.00 | 19 870.00 | | 18 325.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 911 752.00 | 677 710.00 | | 911 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 515.00 | 108 905.00 | | 11 515.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 221.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 567.00 | 4 953.00 | | 19 567.00 |
294 Charges financières | 6 815.00 | 6 124.00 | | 6 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 767.00 | 4 169.00 | | 19 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 8 395.00 | | 3 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 958.00 | 95 391.00 | | 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 362.00 | | | 537 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 885.00 | | | 49 885.00 |