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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 897.00 | 122 309.00 | 77 588.00 | 199 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 362.00 | 122 309.00 | 415 053.00 | 537 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
072 Créances – Autres | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
084 Disponibilités | 268 073.00 | | 268 073.00 | 268 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 868.00 | | 320 868.00 | 320 868.00 |
110 Total général Actif | 858 230.00 | 122 309.00 | 735 921.00 | 858 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 386 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 975.00 | 677 325.00 | | 692 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 474.00 | 13 688.00 | | 76 474.00 |
230 Autres produits | 17 166.00 | 13 175.00 | | 17 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 615.00 | 704 188.00 | | 786 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 272.00 | 149 967.00 | | 140 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 363.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 287 520.00 | 213 187.00 | | 287 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 755.00 | 16 042.00 | | 15 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 577.00 | 201 137.00 | | 170 577.00 |
252 Charges sociales | 43 501.00 | 78 856.00 | | 43 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 870.00 | 23 359.00 | | 19 870.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 710.00 | 682 910.00 | | 677 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 905.00 | 21 278.00 | | 108 905.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 54.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 953.00 | 8 250.00 | | 4 953.00 |
294 Charges financières | 6 124.00 | 3 548.00 | | 6 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 169.00 | 5 013.00 | | 4 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 2 977.00 | | 8 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 391.00 | 18 044.00 | | 95 391.00 |