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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 265.00 | 16 220.00 | 24 045.00 | 40 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 648.00 | 43 733.00 | 32 915.00 | 76 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 894.00 | 59 953.00 | 391 942.00 | 451 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 289.00 | 59 953.00 | 469 336.00 | 529 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 78 943.00 | 52 024.00 | | 78 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 209.00 | 26 919.00 | | 42 209.00 |
DL TOTAL (I) | 233 353.00 | 191 143.00 | | 233 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 987.00 | 170 137.00 | | 175 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 50 052.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 16 984.00 | | 23 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 49 706.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 850.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 984.00 | 288 129.00 | | 235 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 336.00 | 479 272.00 | | 469 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 984.00 | 287 729.00 | | 235 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 224.00 | | 7 620.00 | 445 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 451 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 116 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 243.00 | | 7 620.00 | 110 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 521.00 | 16 382.00 | 950.00 | 44 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 521.00 | 16 382.00 | 950.00 | 44 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 984.00 | 235 984.00 | | 235 984.00 |