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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 806.00 | 24 299.00 | 26 507.00 | 50 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 648.00 | 53 648.00 | 23 000.00 | 76 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 435.00 | 77 947.00 | 384 488.00 | 462 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CF Disponibilités | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 565.00 | 77 947.00 | 470 618.00 | 548 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 121 153.00 | 78 943.00 | | 121 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 429.00 | 42 209.00 | | 45 429.00 |
DL TOTAL (I) | 278 782.00 | 233 353.00 | | 278 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 934.00 | 175 987.00 | | 116 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 111.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 23 723.00 | | 24 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | 35 328.00 | | 45 721.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 835.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 836.00 | 235 984.00 | | 191 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 618.00 | 469 336.00 | | 470 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 894.00 | | 10 841.00 | 451 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 462 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 127 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 913.00 | | 10 841.00 | 116 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 953.00 | 18 294.00 | 300.00 | 59 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | 18 294.00 | 300.00 | 59 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |