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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 935.00 | 205 638.00 | 250 297.00 | 455 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 487.00 | 152 548.00 | 266 939.00 | 419 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 212.00 | 360 486.00 | 818 726.00 | 1 179 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 071.00 | 1 329.00 | 2 482 742.00 | 2 484 071.00 |
BZ Autres créances | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
CF Disponibilités | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 324.00 | 1 329.00 | 2 963 995.00 | 2 965 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 537.00 | 361 815.00 | 3 782 721.00 | 4 144 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DG Autres réserves | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 807.00 | 240 650.00 | | 163 807.00 |
DL TOTAL (I) | 584 457.00 | 540 650.00 | | 584 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 346.00 | 1 156 961.00 | | 1 002 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 977.00 | 1 405 235.00 | | 1 599 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 536.00 | 445 424.00 | | 595 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 264.00 | 3 007 620.00 | | 3 198 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 721.00 | 3 548 269.00 | | 3 782 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 264.00 | 3 007 620.00 | | 3 198 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
FG Production vendue services | 6 959 761.00 | | 6 959 761.00 | 6 959 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 119.00 | | 7 673 119.00 | 7 673 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 358.00 | 25 627.00 | | 68 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 650.00 | 29 083.00 | | 75 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 650.00 | 29 083.00 | | 75 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 750.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 712.00 | 19 291.00 | | 54 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 756.00 | 20 041.00 | | 54 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 895.00 | 9 043.00 | | 20 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 81 331.00 | | 47 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 225.00 | 7 993 738.00 | | 7 819 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 418.00 | 7 753 088.00 | | 7 655 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 807.00 | 240 650.00 | | 163 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 072.00 | 41 256.00 | | 140 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 816.00 | | 163 084.00 | 1 095 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 101 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 687.00 | 1 179 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 267.00 | 875 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 046.00 | | 61 644.00 | 893 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 101 440.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 859.00 | 178 182.00 | 24 555.00 | 206 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 559.00 | 178 182.00 | 24 555.00 | 204 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 977.00 | 1 599 977.00 | | 1 599 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 856.00 | | | 2 481 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 846.00 | 1 001 846.00 | | 1 001 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
VP Divers | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 115.00 | 2 699 410.00 | 103 705.00 | 2 803 115.00 |
VW T.V.A. | 375 432.00 | 375 432.00 | | 375 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 264.00 | 3 198 264.00 | | 3 198 264.00 |