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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 081.00 | 387 915.00 | 181 166.00 | 569 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 193.00 | 295 176.00 | 130 016.00 | 425 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 466.00 | 685 391.00 | 723 075.00 | 1 408 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 017.00 | 2 171.00 | 1 724 846.00 | 1 727 017.00 |
BZ Autres créances | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CF Disponibilités | 559 648.00 | | 559 648.00 | 559 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 240.00 | 2 171.00 | 2 612 069.00 | 2 614 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 707.00 | 687 562.00 | 3 335 144.00 | 4 022 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 223.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 593.00 | 184 234.00 | | 268 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 172.00 | 184 136.00 | | 210 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 375.00 | 23 275.00 | | 18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 827 140.00 | 711 868.00 | | 827 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 383.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 334.00 | 1 003 634.00 | | 605 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 085.00 | 1 104 002.00 | | 1 420 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 981.00 | 495 077.00 | | 481 981.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 005.00 | 2 603 171.00 | | 2 508 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 144.00 | 3 315 039.00 | | 3 335 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 005.00 | 2 603 171.00 | | 2 508 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 710.00 | | 723 710.00 | 723 710.00 |
FG Production vendue services | 7 335 457.00 | | 7 335 457.00 | 7 335 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 167.00 | | 8 059 167.00 | 8 059 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 516.00 | 123 002.00 | | 76 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | 27 475.00 | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | 27 475.00 | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 27 423.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 27 935.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 571.00 | -460.00 | | 8 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | 22 121.00 | | 48 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 558.00 | 7 429 359.00 | | 8 144 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 386.00 | 7 245 223.00 | | 7 934 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 172.00 | 184 136.00 | | 210 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 282 343.00 | 206 271.00 | | 282 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 232.00 | | 185 862.00 | 1 248 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 628.00 | 1 408 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 628.00 | 1 039 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 142.00 | | 144 524.00 | 920 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 790.00 | | 41 339.00 | 125 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 439.00 | 174 968.00 | 7 016.00 | 517 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 139.00 | 174 968.00 | 7 016.00 | 515 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | 44.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | 44.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | 44.00 | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 085.00 | 1 420 085.00 | | 1 420 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 129.00 | 70 380.00 | | 167 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 846.00 | | | 1 724 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 604 803.00 | 604 803.00 | | 604 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VP Divers | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 471.00 | 1 977 551.00 | 98 920.00 | 2 076 471.00 |
VW T.V.A. | 250 055.00 | 250 055.00 | | 250 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 005.00 | 2 508 005.00 | | 2 508 005.00 |