| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 005.00 | 287 983.00 | 196 022.00 | 484 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 637.00 | 227 156.00 | 190 481.00 | 417 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 232.00 | 517 439.00 | 730 793.00 | 1 248 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 609.00 | 2 215.00 | 1 601 393.00 | 1 603 609.00 |
BZ Autres créances | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
CF Disponibilités | 630 036.00 | | 630 036.00 | 630 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 461.00 | 2 215.00 | 2 584 246.00 | 2 586 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 693.00 | 519 654.00 | 3 315 039.00 | 3 834 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 223.00 | 12 033.00 | | 20 223.00 |
DG Autres réserves | 184 234.00 | 108 617.00 | | 184 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 136.00 | 163 807.00 | | 184 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 711 868.00 | 584 457.00 | | 711 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 405.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 634.00 | 1 002 346.00 | | 1 003 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 002.00 | 1 599 977.00 | | 1 104 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 077.00 | 595 536.00 | | 495 077.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 171.00 | 3 198 264.00 | | 2 603 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 039.00 | 3 782 721.00 | | 3 315 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 171.00 | 3 198 264.00 | | 2 603 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 092.00 | | 730 092.00 | 730 092.00 |
FG Production vendue services | 6 546 148.00 | | 6 546 148.00 | 6 546 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 240.00 | | 7 276 240.00 | 7 276 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 002.00 | 68 358.00 | | 123 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 475.00 | 75 650.00 | | 27 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | 75 650.00 | | 27 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 43.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 423.00 | 54 712.00 | | 27 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 935.00 | 54 756.00 | | 27 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 20 895.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 47 708.00 | | 22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 359.00 | 7 819 225.00 | | 7 429 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 223.00 | 7 655 418.00 | | 7 245 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 136.00 | 163 807.00 | | 184 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 271.00 | 140 072.00 | | 206 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 212.00 | | 117 969.00 | 1 179 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 950.00 | 1 248 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 950.00 | 920 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 422.00 | | 93 669.00 | 875 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 490.00 | | 24 300.00 | 101 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 486.00 | 178 480.00 | 21 527.00 | 360 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 186.00 | 178 480.00 | 21 527.00 | 358 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | 886.00 | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 886.00 | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | 886.00 | | 1 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 002.00 | 1 104 002.00 | | 1 104 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 393.00 | | | 1 601 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 104.00 | 1 003 104.00 | | 1 003 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
VP Divers | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 210.00 | 1 822 420.00 | 125 790.00 | 1 948 210.00 |
VW T.V.A. | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 171.00 | 2 603 171.00 | | 2 603 171.00 |