| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 263.00 | 493 415.00 | 193 849.00 | 687 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 409.00 | 318 281.00 | 230 129.00 | 548 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 102.00 | 813 996.00 | 791 106.00 | 1 605 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 390.00 | 7 266.00 | 2 236 124.00 | 2 243 390.00 |
BZ Autres créances | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 435.00 | 7 266.00 | 2 520 168.00 | 2 527 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 536.00 | 821 262.00 | 3 311 275.00 | 4 132 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 765.00 | 268 593.00 | | 388 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 549.00 | 210 172.00 | | 262 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 925.00 | 18 375.00 | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 997 239.00 | 827 140.00 | | 997 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 530.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 014.00 | 605 334.00 | | 456 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 352.00 | 1 420 085.00 | | 1 360 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 185.00 | 481 981.00 | | 496 185.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 314 036.00 | 2 508 005.00 | | 2 314 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 275.00 | 3 335 144.00 | | 3 311 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 036.00 | 2 508 005.00 | | 2 314 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 863.00 | | 771 863.00 | 771 863.00 |
FG Production vendue services | 8 048 970.00 | | 8 048 970.00 | 8 048 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 833.00 | | 8 820 833.00 | 8 820 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 786.00 | 76 516.00 | | 91 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 496.00 | 8 683.00 | | 59 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 791.00 | 8 683.00 | | 130 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 735.00 | 112.00 | | 38 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 184.00 | 112.00 | | 97 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 608.00 | 8 571.00 | | 33 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 027.00 | 48 161.00 | | 61 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 987.00 | 8 144 558.00 | | 9 044 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 438.00 | 7 934 386.00 | | 8 782 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 549.00 | 210 172.00 | | 262 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 978.00 | 282 243.00 | | 338 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 466.00 | | 349 328.00 | 1 408 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 764.00 | 107 928.00 | 1 605 102.00 | 44 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 764.00 | 107 928.00 | 1 235 673.00 | 44 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 038.00 | | 349 328.00 | 1 039 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 391.00 | 197 799.00 | 69 195.00 | 685 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 091.00 | 197 799.00 | 69 195.00 | 683 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | 5 162.00 | 67.00 | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 5 162.00 | 67.00 | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 5 162.00 | 67.00 | 2 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 162.00 | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 352.00 | 1 360 352.00 | | 1 360 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 124.00 | 2 236 124.00 | | 2 236 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 456 014.00 | 456 014.00 | 6.00 | 456 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VP Divers | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 523.00 | 2 369 128.00 | 174 395.00 | 2 543 523.00 |
VW T.V.A. | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 036.00 | 2 314 036.00 | | 2 314 036.00 |